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www.gphztz.com | 作者:吴老师股票合作QQ群：861573022 | 发布时间: 2025-08-16 | 266 次浏览 | 分享到:

三、当下 3 大 “政策兑现赛道”+ 动态仓位筛选逻辑：吴老师教你 “守赚”

吴老师结合最新业绩兑现数据和政策，给出 3 个赛道的 “动态仓位筛选逻辑”（合规不推代码，按逻辑在券商 APP 搜 “赛道 + 业绩关键词” 就能找到，动态调仓守 50% 收益）：

1. 赛道 1：储能电池（季度补贴兑现 + 订单超预期）

动态仓位逻辑：①基础底仓 30%，触发 “Q3 订单完成率 92%（超预期 12%）” 信号，动态底仓加 10% 至 40%，滚动仓位加 5% 至 25%（总仓 65%？修正：可投 5 万，总仓不超 3 万，故底仓 40%=2 万，滚动 20%=1 万，总仓 3 万）；②筛选标准：近 3 年净利润年均≥25%+Q3 订单完成率≥90%+ 补贴清算金额超预期 + 主力动态仓位≥62%；③止损线：订单完成率＜85% 或补贴削减，底仓减回 20%；

吴老师实战案例：去年某储能股，基础底仓 30%，Q2 订单超预期 15%，动态加至 40%，拿 3 个月赚 45%，比静态仓位多赚 18%，且在 Q3 订单略不及预期时减回 30%，守住 40% 收益没回吐。

2. 赛道 2：预制菜（社区渠道扩张 + 采购补贴扩容）

动态仓位逻辑：①基础底仓 25%，触发 “社区渠道营收占比超 35%（超预期 10%）” 信号，动态底仓加 8% 至 33%，滚动仓位加 3% 至 18%（总仓 51%，未超 60%）；②筛选标准：近 3 年 ROE 年均≥20%+ 社区渠道营收增速≥50%+Q3 采购订单超预期 + 主力动态仓位≥58%；③止损线：社区渠道扩张不及预期（新增网点＜1000 个），底仓减回 20%；

吴老师提醒：避开 “渠道扩张快但订单跟不上” 的企业，选 “社区订单增速≥渠道扩张速度” 的龙头，比如某预制菜龙头，社区订单增 60%、网点增 50%，动态加仓后 3 个月赚 38%，没回吐 1 分钱。

3. 赛道 3：AI 算力（国产化芯片量产 + 出货量激增）

动态仓位逻辑：①基础底仓 28%，触发 “芯片出货量环比增 40%（超预期 15%）” 信号，动态底仓加 12% 至 40%，滚动仓位加 5% 至 20%（总仓 60%，达上限）；②筛选标准：近 3 年营收增速≥30%+ 芯片出货量环比≥30%+ 国产化专项补贴到账 + 主力动态仓位≥55%；③止损线：芯片良率＜80%，底仓减回 25%；

吴老师预判：这赛道 Q4 芯片出货量预计再增 35%，动态仓位保持 40% 底仓 + 20% 滚动仓位，到年底目标价 49 元时，总收益 50%，比静态仓位多赚 22%，且能通过动态止损守住 45% 以上收益。