资金分层跟仓：北向资金 9-10 月连续 6 周加仓，持仓占比从 5.8% 升至 9.2%，机构持仓集中度突破 45%，体系提示 “分 3 批加仓（30%/30%/40%）”，避免单一时间点建仓的波动风险；
（二）工业软件：龙头客户复购 + 跨行业拓展，MES 标的持续盈利
2026 下半年，某 MES（制造执行系统）软件公司因 “比亚迪复购订单超 3 亿元”“新增宁德时代储能工厂订单 2.5 亿元”，下半年股价从 121 元涨至 198 元，收益 63%，成为 “价值 50” 工业软件赛道的 “稳健标杆”。体系对该标的的持续跟踪，新增了 “客户复购验证” 的新逻辑：
复购率监测：“价值 50” 新增 “核心客户复购率工具”，该标的比亚迪复购率从 2025 年的 65% 升至 2026 年的 82%，远超行业均值 50%，“成果转化评分” 从 91 分升至 94 分；
跨行业拓展验证：该标的从汽车行业拓展至储能领域，新增宁德时代订单占下半年营收的 35%，体系 “产业链拓展模块” 标注其 “赛道天花板提升”，提示 “延长持有周期”；
估值动态调整：下半年该标的 PE 从 45 倍回落至 38 倍（仍低于行业均值 20%），“估值计算器” 提示 “安全边际充足”，避免学员因短期估值波动盲目止盈；
（三）氢能储运：基建提速 + 成本下降，加氢站设备标的异军突起
2026 下半年，国内加氢站建设速度超预期（1-11 月新增 210 座，同比增长 65%），某加氢站设备公司因 “市占率达 42%+ 设备成本下降 18%”，下半年股价从 62 元涨至 98 元，收益 58%，成为氢能赛道的 “新黑马”。体系对该标的的捕捉，体现了 “产业链环节精准定位” 的新逻辑：
基建进度跟踪：“价值 50” 新增 “氢能基建地图”，实时标注各省市加氢站建设进度，该标的覆盖的 “京津冀、长三角” 地区基建增速达 70%，触发 “赛道权重提升信号”（氢能储运仓位从 15% 升至 20%）；
