每周赛道深度报告：针对低空旅游、航空运动、私人飞行、消费级无人机、低空交通管理等细分赛道，发布《赛道周报》，深度分析 “政策受益程度、业绩兑现节奏、竞争格局、估值水平” 等核心变量。例如在低空旅游板块报告中指出 “中青旅：已在 10 个景区开展低空旅游业务，政策补贴带动毛利率提升 4 个百分点，预计 Q4 净利润增长 60%，当前 PE 30 倍，低于行业平均 35 倍，建议重点关注；山河智能：轻型运动飞机订单增长 70%，产能利用率达 95%，估值处于历史低位”；在低空交通管理板块报告中强调 “四川九洲：低空交通管理系统已在 3 个省份试点，订单金额突破 5 亿元，研发投入占比 18%，技术迭代能力领先，建议配置比例 8%-10%”。
标的三维评估与筛选：建立 “低空消费标的三维评估模型”，从 “政策契合度（补贴金额、订单增速）、业绩弹性（营收增速、毛利率）、风险抵御力（客户集中度、技术壁垒）” 三个维度打分，筛选 “得分 80 分以上” 的标的。例如 “汇川技术：无人机电机订单增速 60%，政策补贴金额占营收 8%，前五大客户占比低于 25%，得分 89 分，建议配置比例 10%-12%；中国平安：低空消费保险保费收入增速 80%，政策支持下保险费率降低 5%，得分 86 分，建议配置比例 7%-9%”。
波段交易策略制定：结合 “政策周期 + 估值水平 + 市场情绪” 给出精准操作指引。例如 “中青旅（A 股）：基本面支撑位 18 元（对应 2025 年 PE 25 倍），技术面支撑位 16 元（60 日均线），建议在 16-18 元区间买入，止盈区间 22-24 元（对应 PE 30 倍），止损区间 14 元（跌破年线）；四川九洲（A 股）：基本面支撑位 25 元（对应政策试点预期），技术面支撑位 23 元（20 日均线），建议在 23-25 元买入，止盈区间 29-31 元，止损区间 20 元”；同时提示板块轮动机会，如 “当核心消费场景政策落地接近尾声时，可将低空旅游板块仓位从 15% 降至 10%，增持低空交通管理、维修服务等配套基础设施赛道”。
周期：6 个月（覆盖政策红利释放与业绩兑现周期）
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2025-11-26
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