二、吴老师三维筛选：6 只涨价题材核心标的全解析
面对 10 大涨价赛道数十只标的，普通投资者极易陷入 “追涨杀跌” 陷阱。吴老师沿用其实战验证的筛选体系，剔除纯概念标的后，锁定 6 只具备 “涨价持续性 + 业绩弹性 + 机构重仓” 的核心标的。
（一）核心标的名单与投资逻辑
标的名称 | 股票代码 | 涨价赛道 | 核心竞争优势 | 政策与机构信号 | 吴老师初步操作建议 |
晶瑞电材 | 300655.SZ | 半导体材料 | 光刻胶切入中芯国际供应链，前三季度净利润增 192 倍 | 入选工信部 “半导体材料攻关名录”，120 家机构调研 | 回调至 48 元建仓 20%，目标 75 元，止损 38 元 |
新易盛 | 300502.SZ | AI 算力链 | 800G 光模块全球市占率前三，英伟达核心供应商 | 北美订单同比增 280%，北向资金净买入 4.5 亿元 | 低开至 85 元建仓 25%，目标 130 元，止损 68 元 |
北方稀土 | 600111.SH | 稀土永磁 | 轻稀土产品量价齐升，净利润预增 272%-287% | 受益稀土出口管制，社保基金持仓占比提升 3% | 回调至 32 元建仓 15%，目标 50 元，止损 25 元 |
天赐材料 | 002709.SZ | 锂电材料 | 六氟磷酸锂产能 A 股第一，电解液价格回升至 2.55 万元 / 吨 | 储能订单超 20 亿元，高毅资产新进持仓 | 低开至 55 元建仓 15%，目标 85 元，止损 44 元 |
澜起科技 | 688008.SH | 存储芯片 | DDR5 接口芯片出货超 1.2 亿颗，单颗价格涨 30% | 参与制定存储芯片国家标准，外资持仓占比 18% | 回调至 72 元建仓 15%，目标 110 元，止损 58 元 |
合盛硅业 | 603260.SH | 有机硅 | 全球有机硅产能龙头，光伏需求拉动价格回升 | 光伏订单同比增 150%，机构调研频次超 25 次 / 月 | 回调至 28 元建仓 10%，目标 45 元，止损 22 元 |
（二）核心标的深度解析（新易盛）
作为吴老师最看好的 AI 算力链龙头，新易盛完美契合三维筛选标准：
政策匹配度：公司 800G 光模块入选 “工信部算力基础设施核心部件名录”，直接受益 “东数西算” 工程推进，政策支持力度明确；
技术与涨价逻辑：800G 光模块量产良率达 95%，性能对标海外龙头，但成本低 25%，受北美算力需求爆发影响，产品价格较二季度上涨 18%，且订单排期已至 2026 年 Q2；
机构验证：近 1 个月获 150 家机构调研，其中高盛、摩根士丹利等外资占比 40%，易方达蓝筹精选基金加仓 300 万股，机构持仓占比从 12% 提升至 23%，资金与产业逻辑形成强共振。
